Finanzmodelle, die wirklich funktionieren
Lernen Sie praxiserprobte Methoden zur Erstellung robuster Finanzmodelle – von erfahrenen Praktikern, die täglich mit komplexen Bewertungsszenarien arbeiten.
Programm entdeckenMarktentwicklungen verstehen und nutzen
Die Finanzbranche durchlebt momentan einen der tiefgreifendsten Wandel seit Jahrzehnten. Während viele noch auf veraltete Ansätze setzen, entwickeln sich neue Standards rasant.
-
Automatisierung verändert traditionelle Bewertungsverfahren grundlegend – wer sich nicht anpasst, verliert den Anschluss
-
ESG-Kriterien fließen zunehmend in Finanzmodelle ein und beeinflussen Investitionsentscheidungen merklich
-
Regulatorische Anforderungen werden komplexer und erfordern präzisere Modellierungsansätze
Zukunftstrends in der Finanzmodellierung
Bis Ende 2025 werden sich mehrere Schlüsseltrends durchsetzen, die das Berufsbild nachhaltig prägen. Diese Entwicklungen sollten Sie kennen:
KI-Integration
Machine Learning optimiert Prognosemodelle und ermöglicht präzisere Risikoanalysen in volatilen Märkten.
Real-Time Modelling
Echtzeitdaten ersetzen statische Annahmen und ermöglichen dynamische Anpassungen bei Marktveränderungen.
Nachhaltigkeitsmetriken
Klimarisiken und soziale Faktoren werden zu standardisierten Komponenten in Bewertungsmodellen.
Regulatorische Evolution
Basel IV und neue Reporting-Standards erfordern angepasste Modellarchitekturen und Dokumentationsprozesse.
Praxisprojekt: Komplexe M&A-Bewertung
Datensammlung und -validierung
Systematische Erfassung historischer Finanzdaten und Marktvergleichswerte mit kritischer Überprüfung der Datenqualität.
Mehrfach-Bewertungsansatz
Parallel entwickelte DCF-, Multiple- und Residualwertmodelle mit detaillierter Sensitivitätsanalyse für verschiedene Szenarien.
Risikoadjustierung
Integration branchenspezifischer Risikofaktoren und regulatorischer Unsicherheiten in die Bewertungslogik.
Validierung und Stresstests
Umfassende Überprüfung der Modellergebnisse unter verschiedenen Marktbedingungen und Worst-Case-Szenarien.
"Nach 15 Jahren in der Unternehmensberatung kann ich sagen: Solide Finanzmodelle sind das Rückgrat jeder strategischen Entscheidung. linoravero vermittelt genau die Fähigkeiten, die in der Praxis wirklich gebraucht werden."
Thilo Wesenberg
Senior Partner, Strategieberatung
Ihr Weg zur Expertise
Grundlagen und Methodik
Monate 1-2
Aufbau solider theoretischer Grundlagen und Einführung in bewährte Modellierungstechniken.
- Excel-Mastery für komplexe Finanzmodelle
- Bewertungstheorie und -praxis
- Erste eigene DCF-Modelle
Fortgeschrittene Techniken
Monate 3-4
Vertiefung in spezialisierte Bewertungsansätze und branchenspezifische Besonderheiten.
- Monte Carlo Simulationen
- Optionsbewertungsmodelle
- Branchenspezifische Anpassungen
Praxisanwendung
Monate 5-6
Bearbeitung realer Fallstudien und Entwicklung eigener Modellierungsprojekte.
- Komplette M&A-Bewertung
- ESG-Integration in Modelle
- Präsentation und Verteidigung
Starten Sie im Herbst 2025
Unser nächstes Intensivprogramm beginnt im September 2025. Die Plätze sind begrenzt und werden nach Qualifikation vergeben.